資産報告

現在の現金預金の状況を、現金／預金の内訳と経理区分の両面から表す書式です。資産が現金・預金だけの場合は、「現金および預金内訳」が貸借対照表（B/S）の借方、「経理区分別内訳」が貸方に相当します。

記載項目

  • 現金および預金内訳： 現金・小口現金・普通預金・定期預金など「現金預金」の科目を表示します。

  • 経理区分別内訳： 各会計の現在残高（＝前期繰越額＋今期収支）を表示します。その下に、資産科目・負債科目を符号付きで表示します。

「現金および預金内訳」の合計額と「経理区分別内訳」の合計額は一致します。一致しない場合、科目設定で会計の繰越額が記入されているかをご確認ください。

設定

次のいずれかの操作で、設定画面が開きます。設定変更は次回の書類作成時から反映されます。

  • 書類を表示している状態でリボンの[設定]を押す

  • メインメニュー[設定をする]を押す→タブ[書類2]を選択

  • 明細： チェックを入れると、明細ごとの金額を表示します。 チェックを外すと、科目のレベルで表示します。